都江堰轨道交通有限责任公司

关于内控审计会计师事务所比选公告

都江堰轨道交通有限责任公司（以下简称“公司”）作为四川发展下属控股子公司，专门从事都江堰M-TR旅游客运专线的投融资以及建设、运营。因公司经营管理需要，拟启动决定选聘一家会计师事务所承担公司内控审计项目的选聘工作，现诚邀具备相关资质的机构报名参加选聘并将有关事项通知如下：
  

 一、报名时间及地点
      2021年6月18日-2021年6月22日 9:00-17:00。

地址：四川省成都市都江堰市玉堂新益社区十四组99号

提示：报名单位应在报名截止时间前将报名材料（详见附件1至3）寄送至公司,逾期不予接收。【邮寄只允许以顺丰快递方式送达】

二、现场比选时间及地点

2021年6月28日下午14时。

四川省成都市都江堰市玉堂新益社区十四组99号公司综合办公楼2楼1212会议室

（提示：参选单位的法定代表人或被授权人应按时到现场提交响应文件并检查确认密封完好情况下签字，否则视为弃权。）

三、报名条件

1.须在中华人民共和国境内注册（不包括港澳台地区注册的法人及其他组织），在成都市有常驻机构，具备法定执业资格且连续执业【3】年以上；

2.最近一个年度年检合格且具备完成工作所必须的专业团队；具有良好的职业道德记录和社会声誉，认真执行有关审计的法律、法规和政策规定；

3.近3年内无因违法违规行为被相关部门给予没收违法所得、罚款、暂停执行部分或全部业务、吊销有关执业许可证和撤销会计师事务所等行政处罚、无因审计质量等问题被国家相关主管部门给予警告或通报批评两次（含两次）以上，以及不存在财政部、省级财政部门明确不适合承担企业审计工作的情况。

四、报名提交材料

1.须在中华人民共和国境内注册（不包括港澳台地区注册的法人及其他组织），在成都市有常驻机构，具备法定执业资格且连续执业【3】年以上（提供营业执照复印件）；

2.最近一个年度年检合格（提供证明资料）；

3.近3年内无因违法违规行为被相关部门给予没收违法所得、罚款、暂停执行部分或全部业务、吊销有关执业许可证和撤销会计师事务所等行政处罚、无因审计质量等问题被国家相关主管部门给予警告或通报批评两次（含两次）以上，以及不存在财政部、省级财政部门明确不适合承担企业审计工作的情况（提供证明资料）；

4.会计师事务所选聘参选报名表（格式参照附件1）；

5.法定代表人授权书（格式参照附件2）；

6.承诺书（格式参照附件3）。

五、具体服务内容

为公司提供专项内控审计服务，具体内容主要包括但不限于：

1.公司治理方面：审査公司内部的经营管理活动是否正常，有无脱离经营目标、计划、决策等情况。公司制度的制定和实施，内部管理的有效执行。（如：“三重一大”执行情况、工程投资进度计划完成情况、工程建设相关手续是否齐备）（2020年1月-2021年6月）

2.人力资源管理及薪酬考核方面：对公司人力资源规划与设计、招聘与配置、薪酬与福利、考核与评价、劳动关系管理等方面进行检查和评价。（如：是否制定匹配公司经营发展相关的人力资源规划与设计、职工薪酬政策、人员定岗定薪是否与制度相符，薪酬核算是否完整规范）（2020年1月-2021年6月）

3.财务管理方面：根据会计凭证及财务资料，对财务部预决算管理、核算管理、融资与资金管理、税务管理等工作进行合法性、合规性、真实性和完整性的内部审计。（2021年1-6月）。

4.合同管理方面：对公司已签订合同的流程合法合规性进行全面审查。（如：支付是否按合同约定执行、合同的签订、支付、招投标等流程是否符合公司的制度等）（2020年1月-2021年6月）

    六、联系方式
          联系人：吴女士

  电  话：15202807264

  邮  箱：617278207@qq.com
                               

                      都江堰轨道交通有限责任公司    

                                   2021年6月17日   

下载附件：报名资料包（附件1-3）